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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 734.00 | 64 436.00 | 76 298.00 | 140 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 806.00 | | 294 806.00 | 294 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 576.00 | 64 436.00 | 1 403 140.00 | 1 467 576.00 |
BN En cours de production de biens | 432 554.00 | | 432 554.00 | 432 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BZ Autres créances | 134 573.00 | | 134 573.00 | 134 573.00 |
CF Disponibilités | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 426.00 | | 596 426.00 | 596 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 002.00 | 64 436.00 | 1 999 566.00 | 2 064 002.00 |
CU Autres participations | 1 020 759.00 | | 1 020 759.00 | 1 020 759.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 588 210.00 | 1 588 210.00 | | 1 588 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
DH Report à nouveau | -349 531.00 | -281 148.00 | | -349 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 831.00 | -68 383.00 | | 81 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 127.00 | 1 242 296.00 | | 1 324 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 702.00 | 439 414.00 | | 331 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 954.00 | 9 218.00 | | 15 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 695.00 | 3 302.00 | | 7 695.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 440.00 | 452 023.00 | | 675 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 566.00 | 1 694 319.00 | | 1 999 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FG Production vendue services | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 034.00 | | 149 034.00 | 149 034.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 302.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 831.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975.00 | 8 537.00 | | 2 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975.00 | 8 537.00 | | 2 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -8 537.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 667.00 | 120 556.00 | | 406 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 836.00 | 188 939.00 | | 324 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 831.00 | -68 383.00 | | 81 831.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 027.00 | | 49 749.00 | 1 564 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 277.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 200.00 | 1 326 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 200.00 | 1 467 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 115.00 | | 9 619.00 | 131 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432 912.00 | | 40 130.00 | 1 432 912.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 134.00 | 13 302.00 | | 51 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 134.00 | 13 302.00 | | 51 134.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 806.00 | | | 294 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
UX Autres créances clients | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VC Groupe et associés | 93 571.00 | | | 93 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 331 702.00 | 331 702.00 | | 331 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 289.00 | 137 206.00 | 306 083.00 | 443 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 439.00 | 675 439.00 | | 675 439.00 |