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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AP Constructions | 162 361.00 | 118 889.00 | 43 472.00 | 162 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 462.00 | 274 282.00 | 35 180.00 | 309 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 649.00 | 122 358.00 | 60 291.00 | 182 649.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 993.00 | 515 529.00 | 181 465.00 | 696 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 899.00 | | 87 899.00 | 87 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 594.00 | | 256 594.00 | 256 594.00 |
BZ Autres créances | 227 292.00 | | 227 292.00 | 227 292.00 |
CF Disponibilités | 330 906.00 | | 330 906.00 | 330 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 902 692.00 | | 902 692.00 | 902 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 685.00 | 515 529.00 | 1 084 156.00 | 1 599 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 230 785.00 | 230 785.00 | | 230 785.00 |
DG Autres réserves | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |
DH Report à nouveau | 515 531.00 | 609 393.00 | | 515 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 311.00 | -93 863.00 | | 27 311.00 |
DK Provisions réglementées | | 17 339.00 | | |
DL TOTAL (I) | 864 912.00 | 854 940.00 | | 864 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 792.00 | 81 362.00 | | 96 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 452.00 | 81 561.00 | | 120 452.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 244.00 | 162 923.00 | | 219 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 156.00 | 1 017 863.00 | | 1 084 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 244.00 | 162 923.00 | | 219 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 513.00 | | 15 880.00 | 681 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 42 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 696 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 591.00 | | 15 880.00 | 638 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 851.00 | 34 678.00 | 515 529.00 | 480 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 851.00 | 34 678.00 | 515 529.00 | 480 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 792.00 | 96 792.00 | | 96 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 174.00 | 98 174.00 | | 98 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VW T.V.A. | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 244.00 | 219 244.00 | | 219 244.00 |