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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AH Fonds commercial | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AP Constructions | 162 361.00 | 162 009.00 | 352.00 | 162 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 111.00 | 282 313.00 | 30 799.00 | 313 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 553.00 | 162 089.00 | 69 464.00 | 231 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 880.00 | 607 143.00 | 144 736.00 | 751 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 433.00 | | 73 433.00 | 73 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 477.00 | | 223 477.00 | 223 477.00 |
BZ Autres créances | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 307.00 | | 69 307.00 | 69 307.00 |
CF Disponibilités | 87 921.00 | | 87 921.00 | 87 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 482 069.00 | | 482 069.00 | 482 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 949.00 | 607 143.00 | 626 805.00 | 1 233 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 230 785.00 | 230 785.00 | | 230 785.00 |
DG Autres réserves | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |
DH Report à nouveau | 169 905.00 | 194 884.00 | | 169 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 663.00 | -24 979.00 | | -35 663.00 |
DL TOTAL (I) | 456 312.00 | 491 975.00 | | 456 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 723.00 | 68 855.00 | | 85 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 051.00 | 98 130.00 | | 80 051.00 |
EA Autres dettes | 3 548.00 | 3 723.00 | | 3 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 493.00 | 170 708.00 | | 170 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 805.00 | 662 683.00 | | 626 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 322.00 | 170 708.00 | | 169 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 515.00 | | 2 365.00 | 749 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 660.00 | | 2 365.00 | 704 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 807.00 | 31 337.00 | 607 143.00 | 575 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 321.00 | 733.00 | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 395.00 | 31 016.00 | 606 410.00 | 575 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 723.00 | 85 723.00 | | 85 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 477.00 | 223 477.00 | | 223 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 408.00 | 251 408.00 | 44 000.00 | 295 408.00 |
VW T.V.A. | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 322.00 | 169 322.00 | | 169 322.00 |