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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 46.00 | 687.00 | 733.00 |
AH Fonds commercial | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AP Constructions | 162 361.00 | 134 826.00 | 27 534.00 | 162 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 462.00 | 277 635.00 | 31 827.00 | 309 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 154.00 | 129 658.00 | 84 496.00 | 214 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 831.00 | 542 165.00 | 188 667.00 | 730 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 319.00 | | 85 319.00 | 85 319.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 466.00 | | 203 466.00 | 203 466.00 |
BZ Autres créances | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 290.00 | | 221 290.00 | 221 290.00 |
CF Disponibilités | 165 078.00 | | 165 078.00 | 165 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 455.00 | | 700 455.00 | 700 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 286.00 | 542 165.00 | 889 122.00 | 1 431 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 230 785.00 | 230 785.00 | | 230 785.00 |
DG Autres réserves | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |
DH Report à nouveau | 342 842.00 | 515 531.00 | | 342 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 042.00 | 27 311.00 | | 62 042.00 |
DL TOTAL (I) | 726 955.00 | 864 912.00 | | 726 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 024.00 | 96 792.00 | | 77 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 020.00 | 120 452.00 | | 83 020.00 |
EA Autres dettes | 2 123.00 | 2 000.00 | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 167.00 | 219 244.00 | | 162 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 122.00 | 1 084 156.00 | | 889 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 167.00 | 219 244.00 | | 162 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 993.00 | | 42 661.00 | 696 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 823.00 | 730 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 823.00 | 685 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122.00 | | 733.00 | 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 471.00 | | 40 328.00 | 654 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 400.00 | | 1 600.00 | 42 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 529.00 | 30 400.00 | 3 765.00 | 515 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 529.00 | 30 355.00 | 3 765.00 | 515 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 024.00 | 77 024.00 | | 77 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 466.00 | 203 466.00 | | 203 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 768.00 | 22 876 651.00 | 44 000.00 | 272 768.00 |
VW T.V.A. | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 167.00 | 162 167.00 | | 162 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |