| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 412.00 | 321.00 | 733.00 |
AH Fonds commercial | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AP Constructions | 162 361.00 | 150 764.00 | 11 597.00 | 162 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 111.00 | 279 290.00 | 33 821.00 | 313 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 188.00 | 145 340.00 | 83 848.00 | 229 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 515.00 | 575 807.00 | 173 708.00 | 749 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 909.00 | | 113 909.00 | 113 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 329.00 | | 212 329.00 | 212 329.00 |
BZ Autres créances | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 307.00 | | 69 307.00 | 69 307.00 |
CF Disponibilités | 71 235.00 | | 71 235.00 | 71 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 974.00 | | 488 974.00 | 488 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 490.00 | 575 807.00 | 662 683.00 | 1 238 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 230 785.00 | 230 785.00 | | 230 785.00 |
DG Autres réserves | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |
DH Report à nouveau | 194 884.00 | 342 842.00 | | 194 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 979.00 | 62 042.00 | | -24 979.00 |
DL TOTAL (I) | 491 975.00 | 726 955.00 | | 491 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 855.00 | 77 024.00 | | 68 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 130.00 | 83 020.00 | | 98 130.00 |
EA Autres dettes | 3 723.00 | 2 123.00 | | 3 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 708.00 | 162 167.00 | | 170 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 683.00 | 889 122.00 | | 662 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 831.00 | | 19 690.00 | 730 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 006.00 | 749 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 006.00 | 704 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 976.00 | | 19 690.00 | 685 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 165.00 | 34 648.00 | 1 006.00 | 542 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 367.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 119.00 | 34 282.00 | 1 006.00 | 542 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 855.00 | 68 855.00 | | 68 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 011.00 | 65 011.00 | | 65 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 329.00 | 212 329.00 | | 212 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 523.00 | 234 523.00 | 44 000.00 | 278 523.00 |
VW T.V.A. | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 708.00 | 170 708.00 | | 170 708.00 |