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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 294 900.00 | | 294 900.00 | 294 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BZ Autres créances | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CF Disponibilités | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 096.00 | | 322 096.00 | 322 096.00 |
CU Autres participations | 294 900.00 | | 294 900.00 | 294 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 613.00 | | | 74 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
DL TOTAL (I) | 98 682.00 | | | 98 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 427.00 | | | 180 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
EA Autres dettes | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 413.00 | | | 223 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 096.00 | | | 322 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 736.00 | | | 85 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 471.00 | | 103 471.00 | 103 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 471.00 | | 103 471.00 | 103 471.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 471.00 | | | 103 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 402.00 | | | 90 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 900.00 | | | 294 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 900.00 | | | 294 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
UX Autres créances clients | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 427.00 | 42 750.00 | 137 676.00 | 180 427.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 766.00 | | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
VW T.V.A. | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 413.00 | 85 736.00 | 137 676.00 | 223 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
ST Autres comptes | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 882.00 | | | 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |