| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 850.00 | | 325 850.00 | 325 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 083.00 | 233.00 | 325 850.00 | 326 083.00 |
BZ Autres créances | 144 391.00 | | 144 391.00 | 144 391.00 |
CF Disponibilités | 115 186.00 | | 115 186.00 | 115 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 578.00 | | 259 578.00 | 259 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 662.00 | 233.00 | 585 428.00 | 585 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 507 462.00 | | | 507 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
DL TOTAL (I) | 550 327.00 | | | 550 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
EA Autres dettes | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 428.00 | | | 585 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 657.00 | | 118 657.00 | 118 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 657.00 | | 118 657.00 | 118 657.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 724.00 | | | 119 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 860.00 | | | 87 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 083.00 | | | 326 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 850.00 | | | 325 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 213.00 | 142 213.00 | | 142 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 391.00 | 144 391.00 | | 144 391.00 |
VW T.V.A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
ST Autres comptes | 767.00 | | | 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298.00 | | | 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |