| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233.00 | 118.00 | 114.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 083.00 | 118.00 | 325 964.00 | 326 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BZ Autres créances | 172 080.00 | | 172 080.00 | 172 080.00 |
CF Disponibilités | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 612.00 | | 188 612.00 | 188 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 696.00 | 118.00 | 514 577.00 | 514 696.00 |
CU Autres participations | 325 850.00 | | 325 850.00 | 325 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 919.00 | | | 311 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 774.00 | | | 116 774.00 |
DL TOTAL (I) | 439 694.00 | | | 439 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
EA Autres dettes | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 883.00 | | | 74 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 577.00 | | | 514 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 883.00 | | | 71 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 547.00 | | 103 547.00 | 103 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 547.00 | | 103 547.00 | 103 547.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 125.00 | | | 203 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 350.00 | | | 86 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 774.00 | | | 116 774.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 850.00 | | 30 233.00 | 295 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 850.00 | | 30 000.00 | 295 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 822.00 | 13 822.00 | 3 000.00 | 16 822.00 |
UX Autres créances clients | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
VI Groupe et associés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 873.00 | | | 45 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 023.00 | 171 023.00 | | 171 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 464.00 | 180 464.00 | | 180 464.00 |
VW T.V.A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 883.00 | 71 883.00 | 3 000.00 | 74 883.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
ST Autres comptes | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |