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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 083.00 | 233.00 | 325 850.00 | 326 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
BZ Autres créances | 213 728.00 | | 213 728.00 | 213 728.00 |
CF Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 095.00 | | 227 095.00 | 227 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 179.00 | 233.00 | 552 945.00 | 553 179.00 |
CU Autres participations | 325 850.00 | | 325 850.00 | 325 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 428 694.00 | | | 428 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 768.00 | | | 78 768.00 |
DL TOTAL (I) | 518 462.00 | | | 518 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
EA Autres dettes | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 482.00 | | | 34 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 945.00 | | | 552 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 482.00 | | | 34 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 404.00 | | 98 404.00 | 98 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 404.00 | | 98 404.00 | 98 404.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 276.00 | | | 159 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 508.00 | | | 80 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 768.00 | | | 78 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 083.00 | | | 326 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 850.00 | | | 325 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118.00 | 114.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118.00 | 114.00 | | 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
UX Autres créances clients | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VI Groupe et associés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 914.00 | 210 914.00 | | 210 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 036.00 | 226 036.00 | | 226 036.00 |
VW T.V.A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
ST Autres comptes | 703.00 | | | 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150.00 | | | 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |