| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 982.00 | 32 680.00 | 17 303.00 | 49 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 524.00 | 20 088.00 | 30 437.00 | 50 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 749.00 | 52 767.00 | 55 981.00 | 108 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CF Disponibilités | 54 040.00 | | 54 040.00 | 54 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 421.00 | | 77 421.00 | 77 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 169.00 | 52 767.00 | 133 402.00 | 186 169.00 |
CU Autres participations | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 066.00 | 5 230.00 | | 18 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 248.00 | 12 836.00 | | 14 248.00 |
DL TOTAL (I) | 42 315.00 | 28 066.00 | | 42 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 141.00 | 50 036.00 | | 33 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 337.00 | 16 837.00 | | 8 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 948.00 | 17 151.00 | | 21 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 661.00 | 20 276.00 | | 27 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 087.00 | 104 301.00 | | 91 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 402.00 | 132 368.00 | | 133 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 854.00 | 71 190.00 | | 74 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 254.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 281.00 | | 458 281.00 | 458 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 281.00 | | 458 281.00 | 458 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 933.00 | 2 417.00 | | 6 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 422.00 | 1 906.00 | | 1 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 522.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 174.00 | | 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 909.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -387.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 208.00 | | 1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 224.00 | 370 601.00 | | 465 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 976.00 | 357 765.00 | | 450 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 248.00 | 12 836.00 | | 14 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 948.00 | | 6 801.00 | 101 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 709.00 | | 6 798.00 | 93 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239.00 | | 3.00 | 3 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 927.00 | 18 841.00 | | 33 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 927.00 | 18 841.00 | | 33 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 141.00 | 16 908.00 | 16 233.00 | 33 141.00 |
VI Groupe et associés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 768.00 | 10 768.00 | 3 000.00 | 13 768.00 |
VW T.V.A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 087.00 | 74 854.00 | 16 233.00 | 91 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | 3 222.00 | | 2 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 644.00 | 2 248.00 | | 2 644.00 |
ST Autres comptes | 44 382.00 | 41 514.00 | | 44 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 341.00 | 36 288.00 | | 36 341.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 480.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | 1 400.00 | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 481.00 | 4 622.00 | | 3 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 817.00 | 44 480.00 | | 54 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 146.00 | 26 631.00 | | 30 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 367.00 | 81 530.00 | | 83 367.00 |