| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 982.00 | 43 171.00 | 8 812.00 | 51 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 524.00 | 29 172.00 | 21 353.00 | 50 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 752.00 | 72 342.00 | 38 409.00 | 110 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BZ Autres créances | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CF Disponibilités | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 554.00 | | 47 554.00 | 47 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 305.00 | 72 342.00 | 85 963.00 | 158 305.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 315.00 | 18 066.00 | | 31 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 593.00 | 14 248.00 | | -12 593.00 |
DL TOTAL (I) | 29 721.00 | 42 315.00 | | 29 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 217.00 | 33 141.00 | | 16 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 017.00 | 8 337.00 | | 6 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 001.00 | 21 948.00 | | 16 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 006.00 | 27 661.00 | | 18 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 242.00 | 91 087.00 | | 56 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 963.00 | 133 402.00 | | 85 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 412.00 | 74 854.00 | | 52 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 754.00 | | 411 754.00 | 411 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 754.00 | | 411 754.00 | 411 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -374.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 120.00 | 465 224.00 | | 417 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 713.00 | 450 976.00 | | 429 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 593.00 | 14 248.00 | | -12 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 749.00 | | 2 003.00 | 108 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 507.00 | | 2 000.00 | 100 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | 3.00 | 3 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 767.00 | 19 575.00 | | 52 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 767.00 | 19 575.00 | | 52 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 217.00 | 12 387.00 | 3 830.00 | 16 217.00 |
VI Groupe et associés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -27.00 | -27.00 | | -27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 571.00 | 9 571.00 | 3 000.00 | 12 571.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 242.00 | 52 412.00 | 3 830.00 | 56 242.00 |