| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 783.00 | 40 546.00 | 9 237.00 | 49 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 649.00 | 50 146.00 | 9 503.00 | 59 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CF Disponibilités | 89 904.00 | | 89 904.00 | 89 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 762.00 | | 101 762.00 | 101 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 411.00 | 50 146.00 | 111 265.00 | 161 411.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 233.00 | 18 721.00 | | 31 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 236.00 | 12 512.00 | | -13 236.00 |
DL TOTAL (I) | 28 997.00 | 42 233.00 | | 28 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 3 832.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120.00 | 934.00 | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 10 662.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 612.00 | 15 675.00 | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 268.00 | 31 103.00 | | 82 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 265.00 | 73 336.00 | | 111 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 268.00 | 31 103.00 | | 82 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 821.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 620.00 | 410 326.00 | | 66 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 856.00 | 397 814.00 | | 79 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 236.00 | 12 512.00 | | -13 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 005.00 | | 18.00 | 108 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 374.00 | 59 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 374.00 | 54 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 757.00 | | | 99 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248.00 | | 18.00 | 3 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 327.00 | 3 821.00 | 43 002.00 | 84 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 327.00 | 3 821.00 | 43 002.00 | 84 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VP Divers | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 268.00 | 82 268.00 | | 82 268.00 |