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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 142.00 | 4 611.00 | 531.00 | 5 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 174.00 | 51 601.00 | 6 573.00 | 58 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 593.00 | 56 212.00 | 7 381.00 | 63 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CF Disponibilités | 164 247.00 | | 164 247.00 | 164 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 843.00 | | 173 843.00 | 173 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 436.00 | 56 212.00 | 181 224.00 | 237 436.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 997.00 | 31 233.00 | | 17 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 779.00 | -13 236.00 | | 59 779.00 |
DL TOTAL (I) | 88 776.00 | 28 997.00 | | 88 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 046.00 | 75 000.00 | | 75 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 763.00 | 2 120.00 | | 13 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 536.00 | | 1 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 945.00 | 3 612.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 449.00 | 82 268.00 | | 92 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 224.00 | 111 265.00 | | 181 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 734.00 | 82 268.00 | | 26 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 767.00 | | 63 767.00 | 63 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 767.00 | | 63 767.00 | 63 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | -67.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829.00 | |
GE Autres charges | | | -195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 977.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 10 026.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 44.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 372.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 237.00 | 5 000.00 | | 9 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 737.00 | 7 416.00 | | 14 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 737.00 | 2 610.00 | | -9 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 535.00 | 66 620.00 | | 157 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 756.00 | 79 856.00 | | 97 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 779.00 | -13 236.00 | | 59 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 649.00 | | 8 944.00 | 59 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 383.00 | | 8 934.00 | 54 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | 11.00 | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 146.00 | 11 066.00 | | 45 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 146.00 | 11 066.00 | | 45 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 046.00 | 9 331.00 | 65 715.00 | 75 046.00 |
VI Groupe et associés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 573.00 | 9 549.00 | 24.00 | 9 573.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 449.00 | 26 734.00 | 65 715.00 | 92 449.00 |