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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 738 772.00 | | 738 772.00 | 738 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 231.00 | | 2 077 231.00 | 2 077 231.00 |
BZ Autres créances | 96 601.00 | | 96 601.00 | 96 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CF Disponibilités | 209 625.00 | | 209 625.00 | 209 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 478.00 | | 309 478.00 | 309 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 709.00 | | 2 386 709.00 | 2 386 709.00 |
CU Autres participations | 1 338 459.00 | | 1 338 459.00 | 1 338 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 165.00 | | | 289 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 788.00 | | | 144 788.00 |
DL TOTAL (I) | 543 953.00 | | | 543 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 630.00 | | | 758 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 459.00 | | | 119 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 956 000.00 | | | 956 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 756.00 | | | 1 842 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 709.00 | | | 2 386 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 095.00 | | | 1 257 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 065.00 | |
GE Autres charges | | | 4 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 256.00 | | | -15 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 906.00 | | | 182 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 788.00 | | | 144 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 459.00 | 119 459.00 | | 119 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 956 000.00 | 956 000.00 | | 956 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 630.00 | 172 969.00 | 585 661.00 | 758 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 373.00 | 96 601.00 | 738 772.00 | 835 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 756.00 | 1 257 095.00 | 585 661.00 | 1 842 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |