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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 738 772.00 | | 738 772.00 | 738 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 231.00 | | 2 077 231.00 | 2 077 231.00 |
BZ Autres créances | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CF Disponibilités | 97 330.00 | | 97 330.00 | 97 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 703.00 | | 113 703.00 | 113 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 934.00 | | 2 190 934.00 | 2 190 934.00 |
CU Autres participations | 1 338 459.00 | | 1 338 459.00 | 1 338 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 756 550.00 | | | 756 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 359.00 | | | 117 359.00 |
DL TOTAL (I) | 983 909.00 | | | 983 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 454.00 | | | 95 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 784.00 | | | 319 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 773 420.00 | | | 773 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 025.00 | | | 1 207 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 934.00 | | | 2 190 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 025.00 | | | 1 207 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 110.00 | | | -4 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 542.00 | | | 131 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 359.00 | | | 117 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 784.00 | 319 784.00 | | 319 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 773 420.00 | 773 420.00 | | 773 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738 772.00 | | 738 772.00 | 738 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 454.00 | 95 454.00 | | 95 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 894.00 | 13 121.00 | 738 772.00 | 751 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 025.00 | 1 207 025.00 | | 1 207 025.00 |