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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 738 772.00 | | 738 772.00 | 738 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 231.00 | | 2 077 231.00 | 2 077 231.00 |
BZ Autres créances | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CF Disponibilités | 95 656.00 | | 95 656.00 | 95 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 879.00 | | 121 879.00 | 121 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 110.00 | | 2 199 110.00 | 2 199 110.00 |
CU Autres participations | 1 338 459.00 | | 1 338 459.00 | 1 338 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 525 777.00 | 433 953.00 | | 525 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 074.00 | 91 824.00 | | 114 074.00 |
DL TOTAL (I) | 749 851.00 | 635 777.00 | | 749 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 208.00 | 669 264.00 | | 560 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 744.00 | | 3 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 611.00 | 1 602.00 | | 1 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 884 000.00 | 920 000.00 | | 884 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 259.00 | 1 594 610.00 | | 1 449 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 110.00 | 2 230 387.00 | | 2 199 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 072.00 | -14 337.00 | | -4 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 130 185.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 926.00 | 38 361.00 | | 15 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 074.00 | 91 824.00 | | 114 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 231.00 | | | 2 077 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 077 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077 231.00 | | | 2 077 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 033.00 | 120 033.00 | | 120 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 884 000.00 | 884 000.00 | | 884 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738 772.00 | | 738 772.00 | 738 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 175.00 | 181 655.00 | 258 520.00 | 440 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 743.00 | 22 971.00 | 738 772.00 | 761 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 259.00 | 1 190 740.00 | 258 520.00 | 1 449 259.00 |