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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 738 772.00 | | 738 772.00 | 738 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 231.00 | | 2 077 231.00 | 2 077 231.00 |
BZ Autres créances | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CF Disponibilités | 116 261.00 | | 116 261.00 | 116 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 845.00 | | 139 845.00 | 139 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 077.00 | | 2 217 077.00 | 2 217 077.00 |
CU Autres participations | 1 338 459.00 | | 1 338 459.00 | 1 338 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 639 851.00 | 525 777.00 | | 639 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 699.00 | 114 074.00 | | 116 699.00 |
DL TOTAL (I) | 866 550.00 | 749 851.00 | | 866 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 744.00 | 560 208.00 | | 263 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 169.00 | | | 217 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 3 440.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 674.00 | 1 611.00 | | 18 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 848 000.00 | 884 000.00 | | 848 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 527.00 | 1 449 259.00 | | 1 350 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 077.00 | 2 199 110.00 | | 2 217 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 391.00 | | | 450 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 681.00 | -4 072.00 | | -4 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 800.00 | 130 000.00 | | 130 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 101.00 | 15 926.00 | | 14 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 699.00 | 114 074.00 | | 116 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 169.00 | 217 169.00 | | 217 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 848 000.00 | 848 000.00 | | 848 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738 772.00 | | 738 772.00 | 738 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 744.00 | 175 608.00 | 88 136.00 | 263 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 105.00 | 20 332.00 | 738 772.00 | 759 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 527.00 | 1 262 391.00 | 88 136.00 | 1 350 527.00 |