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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 558.00 | 32 303.00 | 9 255.00 | 41 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 242.00 | 44 595.00 | 105 646.00 | 150 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 713.00 | 76 899.00 | 322 815.00 | 399 713.00 |
BT Marchandises | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BZ Autres créances | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
CF Disponibilités | 87 507.00 | | 87 507.00 | 87 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 133.00 | | 134 133.00 | 134 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 846.00 | 76 899.00 | 456 948.00 | 533 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 102.00 | 27 796.00 | | 92 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 093.00 | 64 306.00 | | 46 093.00 |
DL TOTAL (I) | 149 195.00 | 103 102.00 | | 149 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 712.00 | 167 904.00 | | 125 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 046.00 | 63 762.00 | | 51 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 458.00 | 37 378.00 | | 58 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 536.00 | 59 898.00 | | 72 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 753.00 | 328 941.00 | | 307 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 948.00 | 432 043.00 | | 456 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 275.00 | | 7 139.00 | 398 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 7 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 399 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 800.00 | | | 191 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 475.00 | | 7 139.00 | 6 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 334.00 | 25 564.00 | | 51 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 334.00 | 25 564.00 | | 51 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 458.00 | 58 458.00 | | 58 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VB T. V. A. | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 712.00 | 42 974.00 | 82 738.00 | 125 712.00 |
VI Groupe et associés | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 790.00 | 37 877.00 | 7 914.00 | 45 790.00 |
VW T.V.A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 753.00 | 225 014.00 | 82 738.00 | 307 753.00 |