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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 449.00 | 89 726.00 | 61 723.00 | 151 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 194.00 | 131 284.00 | 269 911.00 | 401 194.00 |
BT Marchandises | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BZ Autres créances | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
CF Disponibilités | 149 223.00 | | 149 223.00 | 149 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 027.00 | | 191 027.00 | 191 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 221.00 | 131 284.00 | 460 938.00 | 592 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 362.00 | | | 199 362.00 |
DH Report à nouveau | | 186 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 412.00 | 12 701.00 | | 42 412.00 |
DL TOTAL (I) | 252 774.00 | 210 362.00 | | 252 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 675.00 | 39 540.00 | | 109 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 393.00 | 73 014.00 | | 26 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 607.00 | 53 226.00 | | 25 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 489.00 | 46 247.00 | | 46 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 164.00 | 212 027.00 | | 208 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 938.00 | 422 389.00 | | 460 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 194.00 | | | 401 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401 194.00 | | 401 194.00 | 401 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 007.00 | | 193 007.00 | 193 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 007.00 | | | 193 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 582.00 | 15 702.00 | | 115 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 582.00 | 15 702.00 | | 115 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VB T. V. A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 675.00 | 109 675.00 | | 109 675.00 |
VI Groupe et associés | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VP Divers | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 673.00 | 34 485.00 | 8 188.00 | 42 673.00 |
VW T.V.A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 164.00 | 208 164.00 | | 208 164.00 |