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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 558.00 | 36 615.00 | 4 943.00 | 41 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 449.00 | 59 584.00 | 91 864.00 | 151 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 216.00 | 96 199.00 | 305 017.00 | 401 216.00 |
BT Marchandises | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BZ Autres créances | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
CF Disponibilités | 91 802.00 | | 91 802.00 | 91 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 576.00 | | 121 576.00 | 121 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 793.00 | 96 199.00 | 426 593.00 | 522 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 195.00 | 92 102.00 | | 138 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 466.00 | 46 093.00 | | 48 466.00 |
DL TOTAL (I) | 197 661.00 | 149 195.00 | | 197 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 064.00 | 125 712.00 | | 83 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 608.00 | 51 046.00 | | 47 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 845.00 | 58 458.00 | | 56 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 415.00 | 72 536.00 | | 41 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 932.00 | 307 753.00 | | 228 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 593.00 | 456 948.00 | | 426 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 713.00 | | 1 503.00 | 399 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 800.00 | | 1 207.00 | 191 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 914.00 | | 296.00 | 7 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 845.00 | 56 845.00 | | 56 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 064.00 | 83 064.00 | | 83 064.00 |
VI Groupe et associés | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 758.00 | 21 548.00 | 8 210.00 | 29 758.00 |
VW T.V.A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 932.00 | 228 932.00 | | 228 932.00 |