| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 558.00 | 40 927.00 | 631.00 | 41 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 449.00 | 74 655.00 | 76 794.00 | 151 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 194.00 | 115 582.00 | 285 613.00 | 401 194.00 |
BT Marchandises | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BZ Autres créances | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CF Disponibilités | 105 920.00 | | 105 920.00 | 105 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 776.00 | | 136 776.00 | 136 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 970.00 | 115 582.00 | 422 389.00 | 537 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 661.00 | 138 195.00 | | 186 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 701.00 | 48 466.00 | | 12 701.00 |
DL TOTAL (I) | 210 362.00 | 197 661.00 | | 210 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 540.00 | 83 064.00 | | 39 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 014.00 | 47 608.00 | | 73 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 226.00 | 56 845.00 | | 53 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 247.00 | 41 415.00 | | 46 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 027.00 | 228 932.00 | | 212 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 389.00 | 426 593.00 | | 422 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 216.00 | | | 401 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 8 188.00 | 22.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22.00 | | 401 194.00 | 22.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 007.00 | | | 193 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 199.00 | 19 382.00 | | 96 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 199.00 | 19 382.00 | | 96 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
VI Groupe et associés | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 213.00 | 24 026.00 | 8 188.00 | 32 213.00 |
VW T.V.A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 027.00 | 212 027.00 | | 212 027.00 |