| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 401 950.00 | | 401 950.00 | 401 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 112 024.00 | | 112 024.00 | 112 024.00 |
CF Disponibilités | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 357.00 | | 164 357.00 | 164 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 307.00 | | 566 307.00 | 566 307.00 |
CU Autres participations | 401 950.00 | | 401 950.00 | 401 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 200.00 | 400 200.00 | | 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 248.00 | 25 131.00 | | 26 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 355.00 | 22 349.00 | | 69 355.00 |
DL TOTAL (I) | 495 802.00 | 447 680.00 | | 495 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 16.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 6 091.00 | | 4 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 320.00 | 5 219.00 | | 39 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 505.00 | 11 326.00 | | 70 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 307.00 | 459 006.00 | | 566 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 505.00 | 11 326.00 | | 70 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423.00 | | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 88.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 88.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | -88.00 | | -923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 481.00 | 48 452.00 | | 126 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 126.00 | 26 103.00 | | 57 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 355.00 | 22 349.00 | | 69 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 200.00 | | 3 750.00 | 399 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 401 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 401 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 200.00 | | 3 750.00 | 399 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VC Groupe et associés | 106 956.00 | | | 106 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 024.00 | 148 024.00 | | 148 024.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 505.00 | 70 505.00 | | 70 505.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | 124.00 | | 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 029.00 | 7 704.00 | | 6 029.00 |
ST Autres comptes | 674.00 | 521.00 | | 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | 188.00 | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 680.00 | 312.00 | | 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 200.00 | 9 690.00 | | 4 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 602.00 | 312.00 | | 1 602.00 |
ZE Dividendes | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 703.00 | 8 225.00 | | 6 703.00 |