| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 800.00 | | 414 800.00 | 414 800.00 |
BZ Autres créances | 163 160.00 | | 163 160.00 | 163 160.00 |
CF Disponibilités | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 676.00 | | 165 676.00 | 165 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 476.00 | | 580 476.00 | 580 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 200.00 | 400 200.00 | | 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
DG Autres réserves | 51 748.00 | 25 583.00 | | 51 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 709.00 | 56 165.00 | | 70 709.00 |
DL TOTAL (I) | 562 676.00 | 521 967.00 | | 562 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 26.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 436.00 | 2 483.00 | | 11 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 192.00 | | 5 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221.00 | 5 074.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 799.00 | 7 776.00 | | 17 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 476.00 | 529 743.00 | | 580 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 799.00 | 7 776.00 | | 17 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 200.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | 1 580.00 | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 1 525.00 | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 723.00 | 60 311.00 | | 105 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 014.00 | 4 147.00 | | 35 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 709.00 | 56 165.00 | | 70 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 300.00 | | 7 500.00 | 407 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 300.00 | | 7 500.00 | 407 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VC Groupe et associés | 161 541.00 | 161 541.00 | | 161 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 960.00 | 164 960.00 | | 164 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 148.00 | | 77.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 465.00 | 1 497.00 | | 5 465.00 |
ST Autres comptes | 500.00 | 4 389.00 | | 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | 536.00 | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 619.00 | 684.00 | | 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 300.00 | 8 400.00 | | 6 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 987.00 | 2 518.00 | | 987.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 165.00 | 13 086.00 | | 13 165.00 |