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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 984.00 | 722.00 | 21 262.00 | 21 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 41.00 | 791.00 | 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 715.00 | 763.00 | 436 952.00 | 437 715.00 |
BZ Autres créances | 97 916.00 | | 97 916.00 | 97 916.00 |
CF Disponibilités | 189 543.00 | | 189 543.00 | 189 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 460.00 | | 287 460.00 | 287 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 175.00 | 763.00 | 724 412.00 | 725 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 200.00 | 400 200.00 | | 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 020.00 | 40 019.00 | | 40 020.00 |
DG Autres réserves | 122 456.00 | 51 748.00 | | 122 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 144.00 | 70 709.00 | | 109 144.00 |
DL TOTAL (I) | 671 820.00 | 562 676.00 | | 671 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 30.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 944.00 | 11 436.00 | | 12 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 112.00 | | 5 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 362.00 | 1 221.00 | | 4 362.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 592.00 | 17 799.00 | | 52 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 412.00 | 580 476.00 | | 724 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 592.00 | 17 799.00 | | 52 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 35.00 | | 3 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 770.00 | 105 723.00 | | 143 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 626.00 | 35 014.00 | | 34 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 144.00 | 70 709.00 | | 109 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 800.00 | | 22 915.00 | 414 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 800.00 | | 100.00 | 414 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 763.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VC Groupe et associés | 94 157.00 | 94 157.00 | | 94 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 716.00 | 99 716.00 | | 99 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | 77.00 | | 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 967.00 | 5 465.00 | | 4 967.00 |
ST Autres comptes | 2 042.00 | 500.00 | | 2 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 7 200.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | 542.00 | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 526.00 | 619.00 | | 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | 6 300.00 | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 189.00 | 987.00 | | 1 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 009.00 | 13 165.00 | | 13 009.00 |