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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 300.00 | | 407 300.00 | 407 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 054.00 | | 114 054.00 | 114 054.00 |
CF Disponibilités | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 443.00 | | 122 443.00 | 122 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 743.00 | | 529 743.00 | 529 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 405 500.00 | | 405 500.00 | 405 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 200.00 | 400 200.00 | | 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 019.00 | 26 248.00 | | 40 019.00 |
DG Autres réserves | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 165.00 | 69 355.00 | | 56 165.00 |
DL TOTAL (I) | 521 967.00 | 495 802.00 | | 521 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 110.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 483.00 | 26 441.00 | | 2 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 4 634.00 | | 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 074.00 | 39 320.00 | | 5 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 776.00 | 70 505.00 | | 7 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 743.00 | 566 307.00 | | 529 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 776.00 | 70 505.00 | | 7 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 367.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 10.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 764.00 | 423.00 | | 1 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780.00 | 433.00 | | 1 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 1 000.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 356.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 580.00 | -923.00 | | 1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 311.00 | 126 481.00 | | 60 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 147.00 | 57 126.00 | | 4 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 165.00 | 69 355.00 | | 56 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 200.00 | | 9 300.00 | 398 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 407 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 407 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 200.00 | | 9 300.00 | 398 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 114 041.00 | 114 041.00 | | 114 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 854.00 | 115 854.00 | | 115 854.00 |
VW T.V.A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 497.00 | 6 029.00 | | 1 497.00 |
ST Autres comptes | 4 389.00 | 674.00 | | 4 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | 532.00 | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 684.00 | 680.00 | | 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 400.00 | 4 200.00 | | 8 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 518.00 | 1 602.00 | | 2 518.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 086.00 | 6 703.00 | | 13 086.00 |