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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 329.00 | 1 331.00 | 997.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 829.00 | 3 331.00 | 3 497.00 | 6 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 527.00 | | 139 527.00 | 139 527.00 |
BZ Autres créances | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CF Disponibilités | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 703.00 | | 142 703.00 | 142 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 532.00 | 3 331.00 | 146 200.00 | 149 532.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 60 104.00 | | | 60 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
DL TOTAL (I) | 94 837.00 | | | 94 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 200.00 | | | 146 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 772.00 | | 242 772.00 | 242 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 772.00 | | 242 772.00 | 242 772.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 772.00 | | | 242 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 239.00 | | | 210 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 329.00 | | 2 500.00 | 4 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555.00 | 776.00 | | 2 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | 776.00 | | 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 139 527.00 | | | 139 527.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 122.00 | 141 122.00 | | 141 122.00 |
VW T.V.A. | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
ST Autres comptes | 54 932.00 | | | 54 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 221.00 | | | 64 221.00 |