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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 578.00 | 2 746.00 | 831.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 868.00 | 4 746.00 | 6 121.00 | 10 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 597.00 | | 155 597.00 | 155 597.00 |
BZ Autres créances | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CF Disponibilités | 56 171.00 | | 56 171.00 | 56 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 419.00 | | 213 419.00 | 213 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 288.00 | 4 746.00 | 219 541.00 | 224 288.00 |
CU Autres participations | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 175.00 | | | 120 175.00 |
DL TOTAL (I) | 159 862.00 | | | 159 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 084.00 | | | 49 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 678.00 | | | 59 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 541.00 | | | 219 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 678.00 | | | 59 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 325.00 | | 206 325.00 | 206 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 325.00 | | 206 325.00 | 206 325.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 809.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 435.00 | | | 64 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 325.00 | | | 376 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 150.00 | | | 256 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 175.00 | | | 120 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 078.00 | | 2 789.00 | 8 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 789.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 330.00 | 416.00 | | 4 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330.00 | 416.00 | | 2 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
UX Autres créances clients | 155 597.00 | 155 597.00 | | 155 597.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VI Groupe et associés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 248.00 | 157 248.00 | | 157 248.00 |
VW T.V.A. | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
ST Autres comptes | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 979.00 | | | 50 979.00 |