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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 339.00 | 3 354.00 | 985.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 113.00 | 5 354.00 | 2 821 759.00 | 2 827 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 126.00 | | 172 126.00 | 172 126.00 |
BZ Autres créances | 670 459.00 | | 670 459.00 | 670 459.00 |
CF Disponibilités | 124 306.00 | | 124 306.00 | 124 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 692.00 | | 967 692.00 | 967 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 806.00 | 5 354.00 | 3 789 451.00 | 3 794 806.00 |
CU Autres participations | 2 820 774.00 | | 2 820 774.00 | 2 820 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 609 231.00 | | | 3 609 231.00 |
DL TOTAL (I) | 3 649 093.00 | | | 3 649 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 790.00 | | | 134 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 358.00 | | | 140 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 451.00 | | | 3 789 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 358.00 | | | 140 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 725.00 | | 222 725.00 | 222 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 725.00 | | 222 725.00 | 222 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 453.00 | | | 71 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 525 968.00 | | | 3 525 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 525 968.00 | | | 3 525 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 520 223.00 | | | 3 520 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 462.00 | | | 78 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 986 919.00 | | | 3 986 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 687.00 | | | 377 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 609 231.00 | | | 3 609 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 868.00 | | 2 816 245.00 | 10 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 827 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 578.00 | | 760.00 | 3 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 289.00 | | 2 815 484.00 | 5 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 746.00 | 607.00 | | 4 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 746.00 | 607.00 | | 2 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 462.00 | 78 462.00 | | 78 462.00 |
UX Autres créances clients | 172 126.00 | 172 126.00 | | 172 126.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VC Groupe et associés | 667 475.00 | 667 475.00 | | 667 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 385.00 | 843 385.00 | | 843 385.00 |
VW T.V.A. | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 358.00 | 140 358.00 | | 140 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
ST Autres comptes | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 958.00 | | | 67 958.00 |