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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 329.00 | 2 108.00 | 221.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 829.00 | 4 108.00 | 2 721.00 | 6 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 242.00 | | 145 242.00 | 145 242.00 |
BZ Autres créances | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CF Disponibilités | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 117.00 | | 179 117.00 | 179 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 946.00 | 4 108.00 | 181 838.00 | 185 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 92 637.00 | | | 92 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
DL TOTAL (I) | 116 093.00 | | | 116 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 469.00 | | | 38 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 744.00 | | | 65 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 838.00 | | | 181 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 744.00 | | | 65 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 302.00 | | 268 302.00 | 268 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 302.00 | | 268 302.00 | 268 302.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 207.00 | | | 60 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 552.00 | | | 292 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 295.00 | | | 271 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331.00 | 776.00 | | 3 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331.00 | 776.00 | | 1 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
UX Autres créances clients | 145 242.00 | 145 242.00 | | 145 242.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 893.00 | 151 893.00 | | 151 893.00 |
VW T.V.A. | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 744.00 | 65 744.00 | | 65 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | | | 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
ST Autres comptes | 61 627.00 | | | 61 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 741.00 | | | 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 660.00 | | | 58 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 818.00 | | | 72 818.00 |