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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 333.00 | 6 996.00 | 29 337.00 | 36 333.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 603.00 | 6 996.00 | 29 607.00 | 36 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 354.00 | 2 273.00 | 25 081.00 | 27 354.00 |
072 Créances – Autres | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
084 Disponibilités | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 771.00 | 2 273.00 | 63 498.00 | 65 771.00 |
110 Total général Actif | 102 374.00 | 9 269.00 | 93 105.00 | 102 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 462.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 984.00 | 93 832.00 | | 157 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
230 Autres produits | 2 028.00 | 995.00 | | 2 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 121.00 | 94 827.00 | | 161 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 087.00 | 40 593.00 | | 67 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 066.00 | -11 069.00 | | -1 066.00 |
242 Autres charges externes. | 34 562.00 | 22 696.00 | | 34 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 135.00 | 1 621.00 | | 2 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 652.00 | 5 700.00 | | 33 652.00 |
252 Charges sociales | 17 303.00 | 2 415.00 | | 17 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 093.00 | 1 903.00 | | 5 093.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 413.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 046.00 | 64 272.00 | | 161 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75.00 | 30 555.00 | | 75.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 152.00 | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 547.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -115.00 | 25 856.00 | | -115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 308.00 | | | 308.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 273.00 | | | 2 273.00 |