| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 218.00 | 24 841.00 | 39 378.00 | 64 218.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 488.00 | 24 841.00 | 39 648.00 | 64 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 049.00 | 81.00 | 41 968.00 | 42 049.00 |
072 Créances – Autres | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
084 Disponibilités | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 224.00 | 81.00 | 79 143.00 | 79 224.00 |
110 Total général Actif | 143 712.00 | 24 922.00 | 118 790.00 | 143 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 200.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 074.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 752.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 855.00 | 221 318.00 | | 272 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 6 706.00 | 3 624.00 | | 6 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 937.00 | 224 943.00 | | 280 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 364.00 | 59 797.00 | | 92 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 885.00 | 4 729.00 | | -2 885.00 |
242 Autres charges externes. | 57 484.00 | 43 501.00 | | 57 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | 2 894.00 | | 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 239.00 | 54 356.00 | | 79 239.00 |
252 Charges sociales | 30 780.00 | 20 339.00 | | 30 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 545.00 | 8 147.00 | | 12 545.00 |
256 Dotations aux provisions | 81.00 | | | 81.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 6.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 302.00 | 193 769.00 | | 270 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 634.00 | 31 174.00 | | 10 634.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 4 667.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 352.00 | 288.00 | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 955.00 | 5 641.00 | | 1 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 4 076.00 | | 1 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 410.00 | 25 847.00 | | 8 410.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 443.00 | | | 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 631.00 | | | 58 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -455.00 | | | -455.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 81.00 | | | 81.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |