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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 825.00 | 21 890.00 | 5 935.00 | 27 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 643.00 | 37 024.00 | 61 620.00 | 98 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 853.00 | 58 914.00 | 68 939.00 | 127 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 938.00 | | 37 938.00 | 37 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 566.00 | | 51 566.00 | 51 566.00 |
BZ Autres créances | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 2.00 | | |
CF Disponibilités | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 416.00 | | 122 416.00 | 122 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 269.00 | 58 914.00 | 191 355.00 | 250 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 205.00 | | | 68 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
DL TOTAL (I) | 107 904.00 | | | 107 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 451.00 | | | 83 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 355.00 | | | 191 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 535.00 | | | 61 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 040.00 | | 485 040.00 | 485 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 040.00 | | 485 040.00 | 485 040.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 179.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 660.00 | | | 507 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 961.00 | | | 478 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 712.00 | | 23 556.00 | 116 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 415.00 | 127 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 415.00 | 126 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 329.00 | | 23 555.00 | 115 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | 2.00 | 1 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 703.00 | 21 179.00 | 5 968.00 | 43 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 703.00 | 21 179.00 | 5 968.00 | 43 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
UX Autres créances clients | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 223.00 | 14 307.00 | 21 916.00 | 36 223.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -153.00 | -153.00 | | -153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 470.00 | 55 531.00 | 939.00 | 56 470.00 |
VW T.V.A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 451.00 | 61 535.00 | 21 916.00 | 83 451.00 |