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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 361.00 | 14 557.00 | 43 804.00 | 58 361.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 631.00 | 14 557.00 | 44 074.00 | 58 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 585.00 | 2 273.00 | 25 312.00 | 27 585.00 |
072 Créances – Autres | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
084 Disponibilités | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 704.00 | 2 273.00 | 66 431.00 | 68 704.00 |
110 Total général Actif | 127 335.00 | 16 829.00 | 110 505.00 | 127 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 848.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 255.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 318.00 | 157 984.00 | | 221 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 110.00 | | |
230 Autres produits | 3 624.00 | 2 028.00 | | 3 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 943.00 | 161 121.00 | | 224 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 797.00 | 67 087.00 | | 59 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 729.00 | -1 066.00 | | 4 729.00 |
242 Autres charges externes. | 43 501.00 | 34 562.00 | | 43 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | 2 135.00 | | 2 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 356.00 | 33 652.00 | | 54 356.00 |
252 Charges sociales | 20 339.00 | 17 303.00 | | 20 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 147.00 | 5 093.00 | | 8 147.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 273.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 769.00 | 161 046.00 | | 193 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 174.00 | 75.00 | | 31 174.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
294 Charges financières | 288.00 | 191.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 847.00 | -115.00 | | 25 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 857.00 | | | 857.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -974.00 | | | -974.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -974.00 | | | -974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 778.00 | | | 15 778.00 |