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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 067.00 | | 237 067.00 | 237 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 707.00 | 1 098.00 | 7 609.00 | 8 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 195.00 | 2 142.00 | 7 053.00 | 9 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 969.00 | 3 240.00 | 251 729.00 | 254 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BZ Autres créances | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CF Disponibilités | 201 975.00 | | 201 975.00 | 201 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 073.00 | | 216 073.00 | 216 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 041.00 | 3 240.00 | 467 801.00 | 471 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
DL TOTAL (I) | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 187.00 | | | 293 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 147.00 | | | 62 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 156.00 | | | 434 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 801.00 | | | 467 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 351.00 | | | 171 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 254 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 902.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UX Autres créances clients | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 187.00 | 30 382.00 | 122 803.00 | 293 187.00 |
VI Groupe et associés | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 393.00 | | | 310 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 156.00 | 171 351.00 | 122 803.00 | 434 156.00 |