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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 067.00 | | 237 067.00 | 237 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 418.00 | 12 505.00 | 3 913.00 | 16 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 320.00 | 10 102.00 | 218.00 | 10 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 062.00 | 22 607.00 | 241 455.00 | 264 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 150 283.00 | | 150 283.00 | 150 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 858.00 | | 197 858.00 | 197 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 920.00 | 22 607.00 | 439 313.00 | 461 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 114 017.00 | 82 993.00 | | 114 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 000.00 | 31 023.00 | | 31 000.00 |
DL TOTAL (I) | 154 216.00 | 123 217.00 | | 154 216.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 107.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 566.00 | 202 305.00 | | 171 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 225.00 | 76 841.00 | | 94 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 542.00 | 10 022.00 | | 9 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 285.00 | 5 896.00 | | 3 285.00 |
EA Autres dettes | 6 479.00 | 1 858.00 | | 6 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 097.00 | 297 030.00 | | 285 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 313.00 | 420 246.00 | | 439 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 095.00 | 297 030.00 | | 145 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 436.00 | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 062.00 | | | 264 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 067.00 | | | 237 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 796.00 | 4 811.00 | | 17 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 796.00 | 4 811.00 | | 17 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 144.00 | 31 142.00 | 126 592.00 | 171 144.00 |
VI Groupe et associés | 94 225.00 | 94 225.00 | | 94 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 097.00 | 145 095.00 | 126 592.00 | 285 097.00 |