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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 067.00 | | 237 067.00 | 237 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 418.00 | 3 207.00 | 13 211.00 | 16 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 195.00 | 4 074.00 | 5 121.00 | 9 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 679.00 | 7 281.00 | 255 398.00 | 262 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BZ Autres créances | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
CF Disponibilités | 159 511.00 | | 159 511.00 | 159 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 679.00 | | 196 679.00 | 196 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 358.00 | 7 281.00 | 452 077.00 | 459 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 214.00 | 27 646.00 | | 26 214.00 |
DL TOTAL (I) | 62 360.00 | 33 646.00 | | 62 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 286.00 | 293 187.00 | | 263 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 511.00 | 55 734.00 | | 91 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 091.00 | 23 088.00 | | 24 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024.00 | 62 147.00 | | 1 024.00 |
EA Autres dettes | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 717.00 | 434 156.00 | | 389 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 077.00 | 467 801.00 | | 452 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 265.00 | 171 351.00 | | 157 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 969.00 | | 7 710.00 | 254 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 067.00 | | | 237 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 902.00 | | 7 710.00 | 17 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240.00 | 4 041.00 | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240.00 | 4 041.00 | | 3 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
UX Autres créances clients | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 286.00 | 30 833.00 | 123 740.00 | 263 286.00 |
VI Groupe et associés | 91 372.00 | 91 372.00 | | 91 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 718.00 | 157 265.00 | 123 740.00 | 389 718.00 |