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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 067.00 | | 237 067.00 | 237 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 418.00 | 6 307.00 | 10 111.00 | 16 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 320.00 | 6 219.00 | 4 101.00 | 10 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 062.00 | 12 526.00 | 251 536.00 | 264 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BZ Autres créances | 60 537.00 | | 60 537.00 | 60 537.00 |
CF Disponibilités | 117 036.00 | | 117 036.00 | 117 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 715.00 | | 190 715.00 | 190 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 777.00 | 12 526.00 | 442 251.00 | 454 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 600.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 53 160.00 | 27 046.00 | | 53 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 834.00 | 26 214.00 | | 29 834.00 |
DL TOTAL (I) | 92 193.00 | 62 360.00 | | 92 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 804.00 | 263 286.00 | | 232 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 379.00 | 91 511.00 | | 96 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 171.00 | 24 091.00 | | 17 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 216.00 | 1 024.00 | | 2 216.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 9 806.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 058.00 | 389 717.00 | | 350 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 251.00 | 452 077.00 | | 442 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 058.00 | 157 265.00 | | 350 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 679.00 | | 1 383.00 | 262 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 067.00 | | | 237 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 612.00 | | 1 126.00 | 25 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 281.00 | 5 245.00 | | 7 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 281.00 | 5 245.00 | | 7 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 804.00 | 232 804.00 | | 232 804.00 |
VI Groupe et associés | 96 251.00 | 96 251.00 | | 96 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 537.00 | 60 537.00 | | 60 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 680.00 | 73 680.00 | | 73 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 058.00 | 350 058.00 | | 350 058.00 |