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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 327.00 | 613.00 | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 284.00 | 1 345.00 | 18 939.00 | 20 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 060.00 | 1 972.00 | 27 088.00 | 29 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 674.00 | | 82 674.00 | 82 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 323.00 | 3 644.00 | 137 679.00 | 141 323.00 |
BN En cours de production de biens | 296 523.00 | | 296 523.00 | 296 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 393.00 | | 224 393.00 | 224 393.00 |
BZ Autres créances | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
CF Disponibilités | 552 692.00 | | 552 692.00 | 552 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 498.00 | | 1 126 498.00 | 1 126 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 834.00 | 3 644.00 | 1 271 190.00 | 1 274 834.00 |
CU Autres participations | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
DL TOTAL (I) | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
DP Provisions pour risques | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 483.00 | | | 77 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 744.00 | | | 69 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 101 057.00 | | | 1 101 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 284.00 | | | 1 248 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 190.00 | | | 1 271 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 227.00 | | | 147 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 719 927.00 | 719 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 719 927.00 | 719 927.00 | |
FM Production stockée | | | 296 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 539.00 | | | 1 017 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 646.00 | | | 1 011 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 344.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 644.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 317.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 014.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 483.00 | 77 483.00 | | 77 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 101 057.00 | | 1 101 057.00 | 1 101 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 674.00 | 82 674.00 | | 82 674.00 |
UX Autres créances clients | 224 393.00 | | | 224 393.00 |
VP Divers | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 744.00 | 69 744.00 | | 69 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 957.00 | 277 283.00 | 82 674.00 | 359 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 284.00 | 147 227.00 | 1 101 057.00 | 1 248 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |