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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 499.00 | 11 092.00 | 13 407.00 | 24 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 028.00 | 81 744.00 | 247 285.00 | 329 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 045 904.00 | | 1 045 904.00 | 1 045 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 522.00 | 96 761.00 | 1 357 762.00 | 1 454 522.00 |
BN En cours de production de biens | 1 255 397.00 | 206 500.00 | 1 048 897.00 | 1 255 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 776.00 | 27 940.00 | 478 836.00 | 506 776.00 |
BZ Autres créances | 51 099.00 | | 51 099.00 | 51 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 184 517.00 | | 184 517.00 | 184 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 523.00 | 234 440.00 | 1 813 083.00 | 2 047 523.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 045.00 | 331 201.00 | 3 170 845.00 | 3 502 045.00 |
CU Autres participations | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 665.00 | -554 820.00 | | 130 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 249.00 | 685 484.00 | | -110 249.00 |
DL TOTAL (I) | 31 416.00 | 141 665.00 | | 31 416.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 534.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 534.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 999.00 | | | 234 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 251.00 | 898 692.00 | | 1 343 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 514.00 | 117 893.00 | | 70 514.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 490 664.00 | 1 878 053.00 | | 1 490 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 429.00 | 2 894 653.00 | | 3 139 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 845.00 | 3 044 852.00 | | 3 170 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 904 430.00 | 2 894 653.00 | | 2 904 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 037.00 | 650 603.00 | 1 497 641.00 | 847 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 037.00 | 650 603.00 | 1 497 641.00 | 847 037.00 |
FM Production stockée | | | 145 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 240.00 | |
GE Autres charges | | | 15 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 210.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 210.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -210.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 777.00 | 2 864 934.00 | | 1 787 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 026.00 | 2 179 450.00 | | 1 898 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 249.00 | 685 484.00 | | -110 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 234.00 | | 238 312.00 | 1 223 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 024.00 | 1 097 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 024.00 | 1 454 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 066.00 | | 8 461.00 | 345 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 243.00 | | 229 851.00 | 874 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 424.00 | 32 337.00 | | 64 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 499.00 | 32 337.00 | | 60 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 000.00 | 206 500.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | 25 740.00 | | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 200.00 | 232 240.00 | 120 000.00 | 122 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 734.00 | 232 240.00 | 128 534.00 | 130 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 240.00 | 120 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 045 904.00 | 1 045 903.00 | | 1 045 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
UX Autres créances clients | 506 776.00 | 504 136.00 | 2 640.00 | 506 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 099.00 | 51 099.00 | | 51 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 268.00 | 1 607 872.00 | 45 397.00 | 1 653 268.00 |