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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 2 432.00 | 1 492.00 | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 498.00 | 3 742.00 | 20 756.00 | 24 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 973.00 | 9 891.00 | 41 082.00 | 50 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 622.00 | | 72 622.00 | 72 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 584.00 | 16 066.00 | 144 517.00 | 160 584.00 |
BP En cours de production de services | 938 168.00 | 21 333.00 | 916 835.00 | 938 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 063.00 | | 479 063.00 | 479 063.00 |
BZ Autres créances | 98 436.00 | | 98 436.00 | 98 436.00 |
CF Disponibilités | 884 475.00 | | 884 475.00 | 884 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 971.00 | 21 333.00 | 2 383 637.00 | 2 404 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 704.00 | 37 400.00 | 2 528 303.00 | 2 565 704.00 |
CU Autres participations | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 000.00 | | | -265 000.00 |
DL TOTAL (I) | -249 107.00 | | | -249 107.00 |
DP Provisions pour risques | 148.00 | | | 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 252.00 | | | 102 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 176.00 | | | 98 176.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | | | 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 576 025.00 | | | 2 576 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 263.00 | | | 2 777 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 303.00 | | | 2 528 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 777 263.00 | | | 2 777 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 083.00 | 222 120.00 | 574 203.00 | 352 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 083.00 | 222 120.00 | 574 203.00 | 352 083.00 |
FM Production stockée | | | 641 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 272.00 | | | 1 247 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 273.00 | | | 1 512 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 000.00 | | | -265 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 322.00 | | 37 409.00 | 141 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 147.00 | | 81 186.00 | 18 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 147.00 | | 160 584.00 | 18 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | 2 985.00 | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 343.00 | | 26 128.00 | 49 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 039.00 | | 8 295.00 | 91 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 644.00 | 12 422.00 | | 3 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 2 105.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 317.00 | 10 316.00 | | 3 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 013.00 | 148.00 | 7 013.00 | 7 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 013.00 | 21 481.00 | 7 013.00 | 7 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 333.00 | | |
UG ‐ Financières | | 148.00 | 7 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 252.00 | 102 252.00 | | 102 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 576 025.00 | 2 576 025.00 | | 2 576 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 622.00 | | 72 622.00 | 72 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 479 063.00 | 479 063.00 | | 479 063.00 |
VB T. V. A. | 75 885.00 | 75 885.00 | | 75 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 148.00 | 582 326.00 | 72 822.00 | 655 148.00 |
VW T.V.A. | 43 768.00 | 43 768.00 | | 43 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 263.00 | 2 777 263.00 | | 2 777 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 876.00 | | | 153 876.00 |
ST Autres comptes | 239 614.00 | | | 239 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 318.00 | | | 101 318.00 |
YT Sous‐traitance | 430 270.00 | | | 430 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 084.00 | | | 67 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 109.00 | | | 60 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 925 079.00 | | | 925 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |