| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 498.00 | 6 192.00 | 18 306.00 | 24 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 487.00 | 21 661.00 | 231 825.00 | 253 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 751.00 | | 44 751.00 | 44 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518 470.00 | | 518 470.00 | 518 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 627.00 | 31 778.00 | 855 848.00 | 887 627.00 |
BP En cours de production de services | 1 474 504.00 | | 1 474 504.00 | 1 474 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 793.00 | | 798 793.00 | 798 793.00 |
BZ Autres créances | 118 207.00 | | 118 207.00 | 118 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 384 396.00 | | 384 396.00 | 384 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 536.00 | | 2 853 536.00 | 2 853 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 163.00 | 31 778.00 | 3 709 385.00 | 3 741 163.00 |
CU Autres participations | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 107.00 | | | -260 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 712.00 | | | -294 712.00 |
DL TOTAL (I) | -543 819.00 | | | -543 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 036.00 | | | 485 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 673.00 | | | 68 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 697 381.00 | | | 3 697 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 251 091.00 | | | 4 251 091.00 |
ED (V) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 385.00 | | | 3 709 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 251 091.00 | | | 4 251 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 388.00 | 484 608.00 | 939 996.00 | 455 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 388.00 | 484 608.00 | 939 996.00 | 455 388.00 |
FM Production stockée | | | 536 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 427.00 | |
GE Autres charges | | | 12 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 583.00 | | | -5 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 807.00 | | | 1 518 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 519.00 | | | 1 813 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 712.00 | | | -294 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 584.00 | | 734 341.00 | 160 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 299.00 | 887 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 299.00 | 322 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 472.00 | | 254 563.00 | 75 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 186.00 | | 479 778.00 | 81 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 066.00 | 23 010.00 | 7 298.00 | 16 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | 1 492.00 | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 634.00 | 21 518.00 | 7 298.00 | 13 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 333.00 | |
UG ‐ Financières | | | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 036.00 | 485 036.00 | | 485 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 697 381.00 | 3 697 381.00 | | 3 697 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 518 470.00 | | 518 470.00 | 518 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
UX Autres créances clients | 798 793.00 | 798 793.00 | | 798 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 84 012.00 | 84 012.00 | | 84 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 236.00 | 951 635.00 | 552 600.00 | 1 504 236.00 |
VW T.V.A. | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 251 091.00 | 4 251 091.00 | | 4 251 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 746.00 | | | 219 746.00 |
ST Autres comptes | 301 005.00 | | | 301 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 062.00 | | | 135 062.00 |
YT Sous‐traitance | 646 549.00 | | | 646 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 488.00 | | | 94 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 941.00 | | | 84 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 302 363.00 | | | 1 302 363.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |