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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
AH Fonds commercial | 533 003.00 | | 533 003.00 | 533 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 421.00 | 115 421.00 | | 115 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 890.00 | 123 744.00 | 538 145.00 | 661 890.00 |
BP En cours de production de services | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 755.00 | 34 044.00 | 424 712.00 | 458 755.00 |
BZ Autres créances | 67 778.00 | | 67 778.00 | 67 778.00 |
CF Disponibilités | 86 341.00 | | 86 341.00 | 86 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 483.00 | 34 044.00 | 582 440.00 | 616 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 373.00 | 157 788.00 | 1 120 585.00 | 1 278 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 391.00 | | | 79 391.00 |
DL TOTAL (I) | 438 564.00 | | | 438 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 964.00 | | | 178 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 065.00 | | | 166 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 562.00 | | | 131 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 585.00 | | | 204 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 020.00 | | | 682 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 585.00 | | | 1 120 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 002.00 | | | 544 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 921.00 | | 815 921.00 | 815 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 921.00 | | 815 921.00 | 815 921.00 |
FM Production stockée | | | 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 071.00 | |
GE Autres charges | | | 5 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 822.00 | | | 833 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 431.00 | | | 754 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 391.00 | | | 79 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 530.00 | | 5 030.00 | 44 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 530.00 | | 5 030.00 | 44 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 530.00 | | 5 030.00 | 44 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 065.00 | 166 065.00 | | 166 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 585.00 | 204 585.00 | | 204 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
UX Autres créances clients | 417 270.00 | | | 417 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | | | 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
VB T. V. A. | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
VC Groupe et associés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 964.00 | 40 945.00 | 138 019.00 | 178 964.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 594.00 | | | 39 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 085.00 | 527 943.00 | 5 142.00 | 533 085.00 |
VW T.V.A. | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 020.00 | 544 002.00 | 138 019.00 | 682 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
ST Autres comptes | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 356 308.00 | | | 356 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 533.00 | | | 131 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 312.00 | | | 80 312.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 203.00 | | | 489 203.00 |