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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
AH Fonds commercial | 533 003.00 | | 533 003.00 | 533 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 393.00 | 115 456.00 | 4 936.00 | 120 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 106.00 | 123 780.00 | 543 326.00 | 667 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 193.00 | 24 364.00 | 276 829.00 | 301 193.00 |
BZ Autres créances | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
CF Disponibilités | 145 973.00 | | 145 973.00 | 145 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 039.00 | 24 364.00 | 441 675.00 | 466 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 144.00 | 148 144.00 | 985 000.00 | 1 133 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 305.00 | | | 73 305.00 |
DL TOTAL (I) | 449 995.00 | | | 449 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 943.00 | | | 96 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 192.00 | | | 117 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 968.00 | | | 99 968.00 |
EA Autres dettes | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 050.00 | | | 214 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 005.00 | | | 535 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 137.00 | | 777 137.00 | 777 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 137.00 | | 777 137.00 | 777 137.00 |
FM Production stockée | | | -780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 397.00 | |
GE Autres charges | | | 9 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 419.00 | | | 790 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 114.00 | | | 717 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 305.00 | | | 73 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 744.00 | 36.00 | | 123 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 421.00 | 36.00 | | 115 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 285.00 | 10 397.00 | 10 318.00 | 24 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 285.00 | 10 397.00 | 10 318.00 | 24 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 285.00 | 10 397.00 | 10 318.00 | 24 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 192.00 | 117 192.00 | | 117 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 968.00 | 99 968.00 | | 99 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 050.00 | 214 050.00 | | 214 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 943.00 | 41 404.00 | 55 539.00 | 96 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 684.00 | 319 684.00 | | 319 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 070.00 | 319 684.00 | 5 386.00 | 325 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 005.00 | 479 466.00 | 55 539.00 | 535 005.00 |