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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
AH Fonds commercial | 533 003.00 | | 533 003.00 | 533 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 451.00 | 116 364.00 | 5 086.00 | 121 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 313.00 | 124 688.00 | 543 624.00 | 668 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 192.00 | 34 132.00 | 220 060.00 | 254 192.00 |
BZ Autres créances | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
CF Disponibilités | 156 936.00 | | 156 936.00 | 156 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 297.00 | 34 132.00 | 403 166.00 | 437 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 610.00 | 158 820.00 | 946 790.00 | 1 105 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 663.00 | | | 72 663.00 |
DL TOTAL (I) | 452 659.00 | | | 452 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 544.00 | | | 136 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 924.00 | | | 81 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 162.00 | | | 76 162.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 530.00 | | | 197 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 131.00 | | | 494 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 790.00 | | | 946 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 106.00 | | | 459 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 547.00 | | 707 547.00 | 707 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 547.00 | | 707 547.00 | 707 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 384.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354.00 | | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 037.00 | | | 712 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 373.00 | | | 639 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 663.00 | | | 72 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 780.00 | 908.00 | | 123 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 456.00 | 908.00 | | 115 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 364.00 | 13 384.00 | 3 616.00 | 24 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 364.00 | 13 384.00 | 3 616.00 | 24 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 924.00 | 81 924.00 | | 81 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 162.00 | 76 162.00 | | 76 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 530.00 | 197 530.00 | | 197 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 544.00 | 101 518.00 | 35 025.00 | 136 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 362.00 | 280 362.00 | | 280 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 897.00 | 280 362.00 | 5 535.00 | 285 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 131.00 | 459 106.00 | 35 025.00 | 494 131.00 |