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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
AH Fonds commercial | 533 003.00 | | 533 003.00 | 533 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 421.00 | 115 421.00 | | 115 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 023.00 | 123 744.00 | 538 278.00 | 662 023.00 |
BP En cours de production de services | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 105.00 | 24 285.00 | 347 820.00 | 372 105.00 |
BZ Autres créances | 47 631.00 | | 47 631.00 | 47 631.00 |
CF Disponibilités | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 446.00 | 24 285.00 | 432 161.00 | 456 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 469.00 | 148 030.00 | 970 439.00 | 1 118 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 34 634.00 | | | 34 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 126.00 | | | 47 126.00 |
DL TOTAL (I) | 421 690.00 | | | 421 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 077.00 | | | 138 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 085.00 | | | 99 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 618.00 | | | 100 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 970.00 | | | 210 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 749.00 | | | 548 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 439.00 | | | 970 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 847.00 | | | 451 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 851.00 | | 758 851.00 | 758 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 851.00 | | 758 851.00 | 758 851.00 |
FM Production stockée | | | -1 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 789.00 | |
GE Autres charges | | | 14 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 400.00 | | | 774 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 274.00 | | | 727 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 126.00 | | | 47 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 044.00 | | 14 290.00 | 34 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 044.00 | | 14 290.00 | 34 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 044.00 | | 14 290.00 | 34 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 085.00 | 99 085.00 | | 99 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 970.00 | 210 970.00 | | 210 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
UX Autres créances clients | 339 427.00 | 339 427.00 | | 339 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
VB T. V. A. | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VC Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 077.00 | 41 174.00 | 96 902.00 | 138 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 855.00 | 421 580.00 | 5 275.00 | 426 855.00 |
VW T.V.A. | 64 407.00 | 64 407.00 | | 64 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 749.00 | 451 847.00 | 96 902.00 | 548 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
ST Autres comptes | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 537.00 | | | 44 537.00 |
YT Sous‐traitance | 304 439.00 | | | 304 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 661.00 | | | 164 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 369.00 | | | 91 369.00 |
ZE Dividendes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 832.00 | | | 443 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |