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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 202 574.00 | | 202 574.00 | 202 574.00 |
AP Constructions | 776 069.00 | 389 392.00 | 386 677.00 | 776 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 643.00 | 389 392.00 | 589 251.00 | 978 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 990.00 | | 72 990.00 | 72 990.00 |
BZ Autres créances | 920 046.00 | | 920 046.00 | 920 046.00 |
CF Disponibilités | 915 754.00 | | 915 754.00 | 915 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 359.00 | | 1 910 359.00 | 1 910 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 002.00 | 389 392.00 | 2 499 610.00 | 2 889 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 290.00 | | | 153 290.00 |
DL TOTAL (I) | 263 290.00 | | | 263 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 446.00 | | | 2 057 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 765.00 | | | 92 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
EA Autres dettes | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 185.00 | | | 59 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 320.00 | | | 2 236 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 610.00 | | | 2 499 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 754.00 | | | 235 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 325.00 | | 262 325.00 | 262 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 325.00 | | 262 325.00 | 262 325.00 |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 326.00 | | | 299 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 036.00 | | | 146 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 290.00 | | | 153 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 643.00 | | | 978 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 643.00 | | | 978 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 824.00 | 19 569.00 | | 369 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 824.00 | 19 569.00 | | 369 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 435.00 | | 58 435.00 | 58 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
UX Autres créances clients | 72 930.00 | | | 72 930.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057 446.00 | 115 316.00 | 460 598.00 | 2 057 446.00 |
VI Groupe et associés | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 646.00 | | | 114 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913 346.00 | | | 913 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 605.00 | 994 605.00 | | 994 605.00 |
VW T.V.A. | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 320.00 | 235 754.00 | 519 033.00 | 2 236 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
ST Autres comptes | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 058.00 | | | 39 058.00 |