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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 202 574.00 | | 202 574.00 | 202 574.00 |
AP Constructions | 792 069.00 | 448 536.00 | 343 533.00 | 792 069.00 |
BF Prêts | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 643.00 | 448 536.00 | 676 107.00 | 1 124 643.00 |
BT Marchandises | 662 547.00 | | 662 547.00 | 662 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 945.00 | | 74 945.00 | 74 945.00 |
BZ Autres créances | 388 061.00 | | 388 061.00 | 388 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 940.00 | | 258 940.00 | 258 940.00 |
CF Disponibilités | 686 872.00 | | 686 872.00 | 686 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 413.00 | | 2 075 413.00 | 2 075 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 057.00 | 448 536.00 | 2 751 521.00 | 3 200 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 114.00 | | | 68 114.00 |
DL TOTAL (I) | 178 114.00 | | | 178 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321 371.00 | | | 2 321 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 837.00 | | | 92 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
EA Autres dettes | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 454.00 | | | 62 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 407.00 | | | 2 573 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 521.00 | | | 2 751 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 002.00 | | | 390 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 458.00 | | 277 458.00 | 277 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 458.00 | | 277 458.00 | 277 458.00 |
FQ Autres produits | | | 2 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 131.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 580.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 410.00 | | | 309 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 296.00 | | | 241 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 114.00 | | | 68 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 643.00 | | 146 000.00 | 978 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 643.00 | | 16 000.00 | 978 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 510.00 | 20 026.00 | | 428 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 510.00 | 20 026.00 | | 428 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 704.00 | 61 704.00 | | 61 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 837.00 | 92 837.00 | | 92 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 454.00 | 62 454.00 | | 62 454.00 |
UP Prêts | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 945.00 | 74 945.00 | | 74 945.00 |
VB T. V. A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VC Groupe et associés | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 321 371.00 | 137 966.00 | 556 084.00 | 2 321 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 340.00 | | | 118 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 104.00 | 358 104.00 | | 358 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 053.00 | 597 053.00 | | 597 053.00 |
VW T.V.A. | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 407.00 | 390 002.00 | 556 084.00 | 2 573 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
ST Autres comptes | 50 913.00 | | | 50 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 399.00 | | | 101 399.00 |