| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 202 574.00 | | 202 574.00 | 202 574.00 |
AP Constructions | 792 069.00 | 468 895.00 | 323 175.00 | 792 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 643.00 | 468 895.00 | 525 749.00 | 994 643.00 |
BT Marchandises | 662 547.00 | | 662 547.00 | 662 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 409.00 | | 148 409.00 | 148 409.00 |
BZ Autres créances | 302 914.00 | | 302 914.00 | 302 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 435.00 | | 398 435.00 | 398 435.00 |
CF Disponibilités | 470 932.00 | | 470 932.00 | 470 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 293.00 | | 1 987 293.00 | 1 987 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 936.00 | 468 895.00 | 2 513 041.00 | 2 981 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
DL TOTAL (I) | 100 267.00 | | | 100 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190 811.00 | | | 2 190 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 352.00 | | | 61 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
EA Autres dettes | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 774.00 | | | 2 412 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 041.00 | | | 2 513 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 908.00 | | | 362 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 877.00 | | 278 877.00 | 278 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 877.00 | | 278 877.00 | 278 877.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 993.00 | | | 292 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 725.00 | | | 252 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 643.00 | | | 1 124 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 994 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 643.00 | | | 994 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 536.00 | 20 359.00 | | 448 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 536.00 | 20 359.00 | | 448 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 352.00 | 61 352.00 | | 61 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
UX Autres créances clients | 148 409.00 | 148 409.00 | | 148 409.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VC Groupe et associés | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 190 811.00 | 140 944.00 | 571 046.00 | 2 190 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 048.00 | | | 130 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 378.00 | 455 378.00 | | 455 378.00 |
VW T.V.A. | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 774.00 | 362 908.00 | 571 046.00 | 2 412 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
ST Autres comptes | 71 549.00 | | | 71 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 763.00 | | | 113 763.00 |