| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 202 574.00 | | 202 574.00 | 202 574.00 |
AP Constructions | 776 069.00 | 408 951.00 | 367 118.00 | 776 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 643.00 | 408 951.00 | 569 692.00 | 978 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 330.00 | | 72 330.00 | 72 330.00 |
BZ Autres créances | 943 579.00 | | 943 579.00 | 943 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 799.00 | | 265 799.00 | 265 799.00 |
CF Disponibilités | 602 346.00 | | 602 346.00 | 602 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 150.00 | | 1 887 150.00 | 1 887 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 793.00 | 408 951.00 | 2 456 842.00 | 2 865 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 243.00 | | | 145 243.00 |
DL TOTAL (I) | 255 243.00 | | | 255 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949 754.00 | | | 1 949 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 145.00 | | | 151 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
EA Autres dettes | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 275.00 | | | 60 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 599.00 | | | 2 201 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 842.00 | | | 2 456 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 281.00 | | | 310 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 825.00 | | 265 825.00 | 265 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 825.00 | | 265 825.00 | 265 825.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 588.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 609.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 418.00 | | | 318 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 175.00 | | | 173 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 243.00 | | | 145 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 643.00 | | | 978 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 643.00 | | | 978 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 392.00 | 19 559.00 | | 389 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 392.00 | 19 559.00 | | 389 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 525.00 | | 59 525.00 | 59 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
UX Autres créances clients | 72 330.00 | 72 330.00 | | 72 330.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 949 754.00 | 117 961.00 | 473 739.00 | 1 949 754.00 |
VI Groupe et associés | 91 620.00 | 91 620.00 | | 91 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 277.00 | | | 107 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 304.00 | 943 304.00 | | 943 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 005.00 | 1 019 005.00 | | 1 019 005.00 |
VW T.V.A. | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 599.00 | 310 281.00 | 533 264.00 | 2 201 599.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
ST Autres comptes | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 457.00 | | | 53 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 088.00 | | | 40 088.00 |