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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 788.00 | 21 115.00 | 673.00 | 21 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 783.00 | 51 857.00 | 39 926.00 | 91 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 633.00 | | 66 633.00 | 66 633.00 |
BZ Autres créances | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 173.00 | | 89 173.00 | 89 173.00 |
CF Disponibilités | 141 230.00 | | 141 230.00 | 141 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 975.00 | | 314 975.00 | 314 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 758.00 | 51 857.00 | 354 900.00 | 406 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
DG Autres réserves | 59 769.00 | 59 769.00 | | 59 769.00 |
DH Report à nouveau | 69 211.00 | 31 327.00 | | 69 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 693.00 | 37 884.00 | | 19 693.00 |
DL TOTAL (I) | 214 917.00 | 195 224.00 | | 214 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 451.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 409.00 | 2 903.00 | | 3 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 139.00 | 55 091.00 | | 46 139.00 |
EA Autres dettes | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 674.00 | 78 370.00 | | 86 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 983.00 | 136 817.00 | | 139 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 900.00 | 332 041.00 | | 354 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 983.00 | 136 517.00 | | 139 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 174.00 | | 9 609.00 | 82 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 266.00 | | | 59 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 788.00 | | 9 609.00 | 21 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 128.00 | 4 730.00 | | 47 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 450.00 | 2 292.00 | | 28 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 678.00 | 2 437.00 | | 18 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 674.00 | 86 674.00 | | 86 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 66 633.00 | | | 66 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 692.00 | 84 572.00 | 1 120.00 | 85 692.00 |
VW T.V.A. | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 983.00 | 139 983.00 | | 139 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 073.00 | 3 188.00 | | 3 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 302.00 | 13 384.00 | | 12 302.00 |
ST Autres comptes | 61 354.00 | 47 918.00 | | 61 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 198.00 | 25 529.00 | | 26 198.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 916.00 | | |
YT Sous‐traitance | 88 042.00 | 17 171.00 | | 88 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 560.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 017.00 | 1 951.00 | | 2 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 090.00 | 5 139.00 | | 5 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 670.00 | 69 782.00 | | 73 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 186.00 | 15 904.00 | | 28 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 896.00 | 111 562.00 | | 187 896.00 |